کتاب استراتژی های معاملاتی سوئینگ تریدینگ

کتاب استراتژی های معاملاتی سوئینگ تریدینگ اثر پانکاج لادا و آنانت لادا

کتاب استراتژی های معاملاتی سوئینگ تریدینگ ترجمه فارسی کتاب ۱۳Swing Trading Strategies است که در سال ۲۰۲۲ میلادی منتشر شده است. نسخه فارسی کتاب با ترجمه سهیل خسروی در ۱۹۲ صفحه توسط انتشارات باوین منتشر شده است.

بخشی از مقدمه کتاب استراتژی های معاملاتی سوئینگ تریدینگ

به زبان ساده، معاملات سوئینگ مثل استفاده از یک موقعیت زودگذر در حرکت و رفتار قیمت (پرایس اکشن) سهام است. گاهی اوقات معامله‌گران، معاملات سوئینگ را با معاملات پوزیشن اشتباه می‌گیرند؛ ولی در حقیقت معاملات سوئینگ، مدت ‌زمان کوتاه­‌تری دارند. همان‌طور که همه ما می‌دانیم معاملات درون روزی، تنها برای یک روز دوام دارند و معاملات پوزیشن به مدت حدوداً سه تا ده هفته طول می‌کشد که تلاش می‌کنیم در یک دوره میان‌مدت، از حرکت قیمت در سهام کسب سود کنیم. معاملات سوئینگ بین این دو قرار دارند که مدت زمان آن بین یک تا سه هفته است.

به طور کلی، معامله‌گر سوئینگ نسبت به معامله‌گر روزانه در هر معامله به دنبال سود بیشتر و نسبت به معامله‌گر بلندمدت پوزیشن به دنبال سود کمتر است. یک معامله‌گر سوئینگ، سود خود را از نوسانات بازار در روندهای میان‌مدت و بلندمدت می‌گیرد. به‌عنوان ‌مثال، ممکن است سهمی در یک روند صعودی میان‌مدت یا بلندمدت قرار داشته باشد و در عین حال رویدادهای بنیادی و تکنیکالی در بازار اتفاق بیفتد که بازار را پایین بیاورد.

این رویداد به معامله‌گر سوئینگ فرصت این را می‌دهد که برای فروش سهم اقدام کند و بالعکس. این نوع رویدادها عموماً مانند بودجه و اطلاعات شاخص تولیدات صنعتی و غیره هستند که تأثیر بلند مدتی بر سهام ندارند و یک صعود و نزول کوچک و موقت را در بازار ایجاد می‌کنند. نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که روندهای معامله سوئینگ، نمودارهای بلندمدت و میان‌مدت یک سهم را تحت ‌تأثیر قرار نمی‌دهد.

سرفصل مطالب کتاب استراتژی های معاملاتی سوئینگ تریدینگ

بخش اول

معاملات سوئینگ

معاملات سوئینگ؛ از یک منظر

طرز کار معاملات سوئینگ

معامله‌گران سوئینگ و معامله‌گران روزانه

معامله‌گر سوئینگ و معامله‌گر پوزیشن

چه زمانی معامله سوئینگ بگیریم؟

انتخاب شیوه معامله‌گری

چرایی معاملات سوئینگ

معامله‌گر روزانه در مقابل معامله‌گر سوئینگ

ریسک معامله سوئینگ در مقایسه با دیگر سبک‌های معاملاتی

ریسک خود را زیر نظر بگیرید

انتخاب روش معامله بر اساس پوزیشن

به دنبال زمان‌بندی

آی‌کیو (IQ)، ای‌کیو (EQ) و بدنتان

حد ضرر، از این فراتر نروید

۱- احساس خوب نسبت به قرار دادن حد ضرر

۲- برندگان می‌فروشند و بازندگان نگه می‌دارند

۳- رسانه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری مکان مناسبی برای معامله‌گر نیست

۴- برای یادگیری باید هزینه پرداخت کنید

۵- حرفه‌ای شدن زمان‌بر است

‌۶- کوتاه‌کردن داستانی طولانی

ریسک به ریوارد

بک تست؛ سفری به گذشته

مهم‌ترین چیزی که باید روی آن تمرکز کرد

بخش دوم

معاملات سوئینگ

استراتژی‌های معاملاتی مختلف

آیا داشتن انضباط به معامله‌گر کمک می‌کند؟

استراتژی ۱: بیگ بنگ؛ معامله موارد فعال، تئوری حجم

استراتژی در سطح مبتدی

ذهنیت پایه

به دنبال نقطه‌ای برای ورود باشید

حد ضرر؛ بله این مهم‌ترین قسمت است

به مقدار و ریسک سرمایه دقت کنید

در نقطه صحیح خارج شوید

جمع‌بندی

استراتژی ۲: معاملات شکست محدوده معاملاتی

اولین پله استراتژی

ذهنیت پایه

دنبال نقطه‌ای برای ورود باشید

حد ضرر؛ بله این مهم‌ترین قسمت است

به مقدار و ریسک سرمایه دقت کنید

در نقطه صحیح خارج شوید

جمع‌بندی

استراتژی ۳: خرید در کف؛ معامله در پولبک

اولین پله استراتژی

به مسیرتان دقت کنید

پارامترهای خرید در کف با میانگین ۵۰ روزه

این استراتژی چگونه کار می‌کند

چه زمانی با این استراتژی معامله کنیم

به دنبال نقطه‌ای برای ورود باشید

حد ضرر؛ بله این مهم‌ترین قسمت است

به مقدار و ریسک سرمایه دقت کنید

در نقطه صحیح خارج شوید

جمع‌بندی

استراتژی ۴؛ معامله عرضه اولیه (IPO)

از ورودی‌های اخیر بازار بیشترین استفاده را ببرید

اولین پله استراتژی

بازار عرضه اولیه چگونه کار می‌کند؟

ترکیب مرگبار

طرز فکر پایه

به دنبال نقطه‌ای برای ورود باشید

حد ضرر؛ بله این مهم‌ترین قسمت است

به مقدار و ریسک سرمایه دقت کنید

در نقطه صحیح خارج شوید

جمع‌بندی

استراتژی ۵؛ بنیادی ۵/۲ روزه

اولین پله استراتژی

این استراتژی چگونه کار می‌کند

طرز فکر پایه

به دنبال نقطه‌ای برای ورود باشید

حد ضرر؛ بله این مهم‌ترین قسمت است

به مقدار و ریسک سرمایه دقت کنید

در نقطه صحیح خارج شوید

جمع‌بندی

استراتژی ۶: تقاطع مسیر (کراس)

هنگامی‌که دو میانگین همدیگر را قطع می‌کنند

اولین پله استراتژی

بک تست

بک تست چگونه کار می‌کند

طرز فکر پایه

به دنبال نقطه‌ای برای ورود باشید

حد ضرر؛ بله این مهم‌ترین قسمت است

به مقدار و ریسک سرمایه دقت کنید

در نقطه صحیح وارد شوید

جمع‌بندی

استراتژی ۷: اهمیت عملکرد

اولین پله استراتژی

طرز فکر پایه

به دنبال نقطه‌ای برای ورود باشید

حد ضرر؛ بله این مهم‌ترین قسمت است

به مقدار و ریسک سرمایه دقت کنید

در نقطه صحیح خارج شوید

جمع‌بندی

استراتژی ۸: رفتار با قدرت نسبی نمودارها

چگونه بهتر از دیگران با قدرت نسبی نمودارها برخورد کنیم

اولین پله استراتژی

چگونه قدرت نسبی را پیدا کنیم

این استراتژی چگونه کار می‌کند

طرز فکر پایه

به دنبال نقطه‌ای برای ورود باشید

حد ضرر؛ بله این مهم‌ترین قسمت است!

به مقدار و ریسک سرمایه دقت کنید

در نقطه صحیح خارج شوید

جمع‌بندی

استراتژی ۹: فروشندگان را به دام بیندازید

اولین پله استراتژی

این استراتژی چگونه کار می‌کند؟

به دنبال نقطه‌ای برای ورود باشید

حد ضرر؛ بله این مهمترین قسمت است!

به مقدار و ریسک سرمایه دقت کنید

در نقطه صحیح خارج شوید

جمع‌بندی

استراتژی ۱۰: بازگشت میانگین

این استراتژی چگونه کار می‌کند

طرز فکر پایه

حد ضرر؛ بله این مهم‌ترین قسمت است

به مقدار و ریسک سرمایه دقت کنید

در نقطه صحیح خارج شوید

جمع‌بندی

استراتژی ۱۱: حمایت و مقاومت؛ مکان توقف

اولین پله استراتژی

این استراتژی چگونه کار می‌کند

طرز فکر پایه

به دنبال نقطه‌ای برای ورود باشید

حد ضرر؛ بله این مهم‌ترین قسمت است

پارامترهای نشان‌دهنده حمایت قیمت

به مقدار سرمایه و ریسک آن دقت کنید

در نقطه صحیح خارج شوید

جمع‌بندی

استراتژی ۱۲: فروش از طریق مناقصه و معاملات بلوکی

شایعات

اولین پله استراتژی

طرز فکر پایه

به دنبال نقطه‌ای برای ورود باشید

حد ضرر؛ بله این مهم‌ترین قسمت است

به مقدار سرمایه و ریسک آن دقت کنید

در نقطه صحیح خارج شوید

جمع‌بندی

استراتژی ۱۳: صنعت؛ جمع یک و یک می‌شود یازده

اولین پله استراتژی

راه‌های شناسایی صنایع پیشرو

این استراتژی چگونه کار می‌کند

طرز فکر پایه

به دنبال نقطه‌ای برای ورود باشید

حد ضرر؛ بله این مهم‌ترین قسمت است

به مقدار سرمایه و ریسک آن دقت کنید

در نقطه صحیح خارج شوید

جمع‌بندی

جمع‌بندی

در آخر

زندگی و معامله‌گری جایی برای تعصب نیست

تمیز جارو کنید، اهدافتان را تعیین کنید

استراتژی ۳۰۰

پول زیادی برای قرض‌دادن وجود دارد؛ از همه‌جا قرض نگیرید

در بازار حرکت کنید، مقصد مهم نیست